持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 71.5% 提升至 72.2%。新进了 5 只股票，包括中国宏桥(7.7%)、中电控股(7.5%)、万洲国际(7.4%) 等；退出了 5 只股票，包括中国石油股份(4.6%)、中国移动(14.2%)、香港中华煤气(4.4%) 等。调仓方面，对 中国神华 加仓明显，持仓占比提升 5.39 个百分点；同时减持了 中国财险，占比下降 0.86 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国海洋石油
SZ00883
|
持续持有 | 14.55% | 11.46% | +3.09% | +1615.60万股 (33.9%) | ↑1 |
|
中国神华
SZ01088
|
持续持有 | 9.65% | 4.26% | +5.39% | +1415.10万股 (156.0%) | ↑7 |
|
中国财险
SZ02328
|
持续持有 | 8.90% | 9.76% | -0.86% | +674.80万股 (15.3%) | - |
|
中国宏桥
SZ01378
|
新增 | 7.68% | - | - | 2199.35万股 | 新进第4 |
|
中电控股
SZ00002
|
新增 | 7.53% | - | - | 1010.50万股 | 新进第5 |
|
万洲国际
SZ00288
|
新增 | 7.36% | - | - | 7923.30万股 | 新进第6 |
|
电能实业
SZ00006
|
持续持有 | 6.21% | 5.41% | +0.80% | +183.30万股 (21.1%) | ↓2 |
|
海尔智家
SZ06690
|
新增 | 3.50% | - | - | 1346.18万股 | 新进第8 |
|
中国人民保险集团
SZ01339
|
新增 | 3.42% | - | - | 4730.20万股 | 新进第9 |
|
石药集团
SZ01093
|
持续持有 | 3.41% | 3.30% | +0.11% | +984.60万股 (35.3%) | - |
|
中国石油股份
SZ00857
|
不在前10 | - | 4.63% | - | - | 原第7 |
|
中国移动
SZ00941
|
不在前10 | - | 14.25% | - | - | 原第1 |
|
香港中华煤气
SZ00003
|
不在前10 | - | 4.36% | - | - | 原第8 |
|
新鸿基地产
SZ00016
|
不在前10 | - | 8.68% | - | - | 原第4 |
|
联想集团
SZ00992
|
不在前10 | - | 5.35% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性