基金详情
业绩比较基准
中证证券公司30指数收益率
收益率
近1月
-2.61%
近3月
-1.54%
近6月
-10.60%
近1年
3.13%
近3年
28.21%
今年以来
-6.11%
成立以来
28.21%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.117
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.117
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600030 | 中信证券 | 14.97% | 481.94 | 13836.54 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 14.68% | 585.10 | 13562.62 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 13.45% | 604.71 | 12426.74 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 7.99% | 312.90 | 7381.31 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 3.75% | 157.53 | 3468.81 | 2025-12-31 |
| SH600999 | 招商证券 | 3.58% | 198.62 | 3305.04 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 3.30% | 279.84 | 3050.26 | 2025-12-31 |
| SH601377 | 兴业证券 | 2.97% | 369.76 | 2743.62 | 2025-12-31 |
| SZ000166 | 申万宏源 | 2.75% | 482.46 | 2542.56 | 2025-12-31 |
| SH601995 | 中金公司 | 2.37% | 62.59 | 2190.65 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.117 | -0.80% |
| 2026-04-02 | 1.126 | -1.75% |
| 2026-04-01 | 1.1461 | +1.67% |
| 2026-03-31 | 1.1273 | -0.81% |
| 2026-03-30 | 1.1365 | -0.57% |
| 2026-03-27 | 1.143 | +0.61% |
| 2026-03-26 | 1.1361 | -2.38% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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证券ETF东财
vs
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A
159692 - 017778
|
相似度 0.921
证券ETF东财
vs
国泰中证全指证券公司ETF
159692 - 512880
|
相似度 0.840
证券ETF东财
vs
华夏中证全指证券公司ETF
159692 - 515010
|
相似度 0.839
证券ETF东财
vs
博时证券公司ETF
159692 - 159260
|
相似度 0.837
证券ETF东财
vs
富国中证全指证券公司ETF
159692 - 515850
|
相似度 0.837
证券ETF东财
vs
汇添富中证全指证券公司ETF
159692 - 560090
|
相似度 0.836