持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
10
持续持有
0
新增持仓
40
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 95.8% 降至 62.3%。退出了 40 只股票，包括恒基地产(0.2%)、中信股份(0.6%)、中国石油股份(0.9%) 等。调仓方面，对 阿里巴巴-W 加仓明显，持仓占比提升 4.24 个百分点；同时减持了 小米集团-W，占比下降 1.19 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 13.23% | 8.99% | +4.24% | -1.30万股 (-23.4%) | ↑2 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 11.29% | 9.33% | +1.96% | -0.29万股 (-23.0%) | - |
|
汇丰控股
SZ00005
|
持续持有 | 10.20% | 9.72% | +0.48% | -1.64万股 (-23.6%) | ↓2 |
|
小米集团-W
SZ01810
|
持续持有 | 5.53% | 6.72% | -1.19% | -1.78万股 (-23.4%) | - |
|
建设银行
SZ00939
|
持续持有 | 5.07% | 5.88% | -0.81% | -11.80万股 (-23.4%) | - |
|
友邦保险
SZ01299
|
持续持有 | 4.48% | 4.62% | -0.14% | -1.04万股 (-23.4%) | ↑1 |
|
美团-W
SZ03690
|
持续持有 | 3.60% | 4.73% | -1.13% | -0.60万股 (-23.4%) | ↓1 |
|
香港交易所
SZ00388
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持续持有 | 3.12% | 3.28% | -0.16% | -0.13万股 (-24.5%) | ↑2 |
|
中国移动
SZ00941
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持续持有 | 2.98% | 3.35% | -0.37% | -0.60万股 (-23.1%) | ↓1 |
|
工商银行
SZ01398
|
持续持有 | 2.81% | 3.33% | -0.52% | -8.50万股 (-23.4%) | ↓1 |
|
恒基地产
SZ00012
|
不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第48 |
|
中信股份
SZ00267
|
不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第35 |
|
中国石油股份
SZ00857
|
不在前10 | - | 0.89% | - | - | 原第24 |
|
长实集团
SZ01113
|
不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第40 |
|
创科实业
SZ00669
|
不在前10 | - | 0.95% | - | - | 原第23 |
|
银河娱乐
SZ00027
|
不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第41 |
|
农夫山泉
SZ09633
|
不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第37 |
|
华润置地
SZ01109
|
不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第33 |
|
香港中华煤气
SZ00003
|
不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第39 |
|
贝壳-W
SZ02423
|
不在前10 | - | 0.74% | - | - | 原第32 |
|
新鸿基地产
SZ00016
|
不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第29 |
|
中国银行
SZ03988
|
不在前10 | - | 2.35% | - | - | 原第12 |
|
招商银行
SZ03968
|
不在前10 | - | 1.57% | - | - | 原第16 |
|
安踏体育
SZ02020
|
不在前10 | - | 0.83% | - | - | 原第27 |
|
百济神州
SZ06160
|
不在前10 | - | 1.30% | - | - | 原第19 |
|
中国平安
SZ02318
|
不在前10 | - | 2.28% | - | - | 原第13 |
|
渣打集团
SZ02888
|
不在前10 | - | 1.89% | - | - | 原第15 |
|
农业银行
SZ01288
|
不在前10 | - | 1.07% | - | - | 原第21 |
|
快手-W
SZ01024
|
不在前10 | - | 1.17% | - | - | 原第20 |
|
长和
SZ00001
|
不在前10 | - | 0.78% | - | - | 原第31 |
|
中通快递-W
SZ02057
|
不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第42 |
|
金沙中国有限公司
SZ01928
|
不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第47 |
|
交通银行
SZ03328
|
不在前10 | - | 0.79% | - | - | 原第30 |
|
中银香港
SZ02388
|
不在前10 | - | 0.89% | - | - | 原第25 |
|
中国海外发展
SZ00688
|
不在前10 | - | 0.37% | - | - | 原第43 |
|
中国海洋石油
SZ00883
|
不在前10 | - | 1.95% | - | - | 原第14 |
|
吉利汽车
SZ00175
|
不在前10 | - | 0.59% | - | - | 原第34 |
|
中芯国际
SZ00981
|
不在前10 | - | 1.32% | - | - | 原第18 |
|
中国联通
SZ00762
|
不在前10 | - | 0.36% | - | - | 原第44 |
|
恒生银行
SZ00011
|
不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第36 |
|
保诚
SZ02378
|
不在前10 | - | 1.56% | - | - | 原第17 |
|
长江基建集团
SZ01038
|
不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第49 |
|
比亚迪股份
SZ01211
|
不在前10 | - | 2.80% | - | - | 原第11 |
|
中电控股
SZ00002
|
不在前10 | - | 0.83% | - | - | 原第26 |
|
理想汽车-W
SZ02015
|
不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第22 |
|
百胜中国
SZ09987
|
不在前10 | - | 0.82% | - | - | 原第28 |
|
港铁公司
SZ00066
|
不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第45 |
|
申洲国际
SZ02313
|
不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第46 |
|
百威亚太
SZ01876
|
不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第50 |
|
联想集团
SZ00992
|
不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第38 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性