持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
9
持续持有
1
新增持仓
41
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 97.4% 降至 27.7%。新进了 1 只股票，包括海底捞(2.5%)；退出了 41 只股票，包括中煤能源(2.7%)、华润燃气(1.1%)、建设银行(2.1%) 等。调仓方面，对 中远海控 加仓明显，持仓占比提升 1.41 个百分点；同时减持了 兖矿能源，占比下降 0.81 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中远海控
SZ01919
|
持续持有 | 3.70% | 2.29% | +1.41% | +32.00万股 (34.5%) | ↑11 |
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兖矿能源
SZ01171
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持续持有 | 3.47% | 4.28% | -0.81% | -163.20万股 (-54.0%) | ↓1 |
|
中国宏桥
SZ01378
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持续持有 | 2.65% | 2.73% | -0.08% | -43.00万股 (-51.3%) | ↑3 |
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中国飞鹤
SZ06186
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持续持有 | 2.62% | 1.70% | +0.92% | +102.30万股 (62.1%) | ↑29 |
|
波司登
SZ03998
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持续持有 | 2.61% | 2.60% | +0.01% | -79.20万股 (-25.6%) | ↑3 |
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新奥能源
SZ02688
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持续持有 | 2.59% | 1.87% | +0.72% | 不变 | ↑17 |
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中国神华
SZ01088
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持续持有 | 2.56% | 2.21% | +0.35% | -11.95万股 (-29.8%) | ↑8 |
|
中国电力
SZ02380
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持续持有 | 2.55% | 1.80% | +0.75% | -10.40万股 (-3.1%) | ↑21 |
|
海底捞
SZ06862
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新增 | 2.49% | - | - | 75.90万股 | 新进第9 |
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华润万象生活
SZ01209
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持续持有 | 2.47% | 1.53% | +0.94% | +2.16万股 (9.7%) | ↑28 |
|
中煤能源
SZ01898
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不在前10 | - | 2.72% | - | - | 原第7 |
|
华润燃气
SZ01193
|
不在前10 | - | 1.11% | - | - | 原第47 |
|
建设银行
SZ00939
|
不在前10 | - | 2.12% | - | - | 原第18 |
|
华润医药
SZ03320
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不在前10 | - | 1.41% | - | - | 原第41 |
|
石药集团
SZ01093
|
不在前10 | - | 3.13% | - | - | 原第3 |
|
中信股份
SZ00267
|
不在前10 | - | 2.22% | - | - | 原第14 |
|
中国石油股份
SZ00857
|
不在前10 | - | 2.73% | - | - | 原第5 |
|
中国石油化工股份
SZ00386
|
不在前10 | - | 2.49% | - | - | 原第10 |
|
联想集团
SZ00992
|
不在前10 | - | 0.83% | - | - | 原第50 |
|
中国人寿
SZ02628
|
不在前10 | - | 1.55% | - | - | 原第37 |
|
雅迪控股
SZ01585
|
不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第49 |
|
华润置地
SZ01109
|
不在前10 | - | 1.81% | - | - | 原第28 |
|
中国燃气
SZ00384
|
不在前10 | - | 2.45% | - | - | 原第11 |
|
招商局港口
SZ00144
|
不在前10 | - | 1.95% | - | - | 原第21 |
|
中国太保
SZ02601
|
不在前10 | - | 1.56% | - | - | 原第36 |
|
中国银行
SZ03988
|
不在前10 | - | 1.63% | - | - | 原第34 |
|
招商银行
SZ03968
|
不在前10 | - | 1.53% | - | - | 原第39 |
|
中国平安
SZ02318
|
不在前10 | - | 1.70% | - | - | 原第32 |
|
农业银行
SZ01288
|
不在前10 | - | 1.75% | - | - | 原第31 |
|
中国建筑国际
SZ03311
|
不在前10 | - | 1.63% | - | - | 原第35 |
|
中国光大银行
SZ06818
|
不在前10 | - | 2.08% | - | - | 原第19 |
|
康师傅控股
SZ00322
|
不在前10 | - | 1.38% | - | - | 原第42 |
|
中国铁塔
SZ00788
|
不在前10 | - | 1.27% | - | - | 原第43 |
|
信义玻璃
SZ00868
|
不在前10 | - | 2.82% | - | - | 原第4 |
|
中通快递-W
SZ02057
|
不在前10 | - | 1.24% | - | - | 原第45 |
|
交通银行
SZ03328
|
不在前10 | - | 1.84% | - | - | 原第26 |
|
中国财险
SZ02328
|
不在前10 | - | 1.80% | - | - | 原第30 |
|
中国海外发展
SZ00688
|
不在前10 | - | 1.43% | - | - | 原第40 |
|
青岛啤酒股份
SZ00168
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不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第48 |
|
中国海洋石油
SZ00883
|
不在前10 | - | 2.19% | - | - | 原第16 |
|
邮储银行
SZ01658
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不在前10 | - | 2.56% | - | - | 原第9 |
|
中信银行
SZ00998
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不在前10 | - | 2.12% | - | - | 原第17 |
|
中国移动
SZ00941
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不在前10 | - | 1.85% | - | - | 原第25 |
|
中国电信
SZ00728
|
不在前10 | - | 1.25% | - | - | 原第44 |
|
中国联通
SZ00762
|
不在前10 | - | 1.23% | - | - | 原第46 |
|
昆仑能源
SZ00135
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不在前10 | - | 1.91% | - | - | 原第22 |
|
中国重汽
SZ03808
|
不在前10 | - | 2.27% | - | - | 原第13 |
|
华润电力
SZ00836
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不在前10 | - | 1.81% | - | - | 原第27 |
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北京控股
SZ00392
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不在前10 | - | 1.99% | - | - | 原第20 |
|
工商银行
SZ01398
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不在前10 | - | 1.87% | - | - | 原第24 |
|
周大福
SZ01929
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不在前10 | - | 3.15% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性