持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 27.7% 提升至 28.3%。新进了 3 只股票，包括中国石油化工股份(2.6%)、康师傅控股(2.6%)、中国海洋石油(2.5%)；退出了 3 只股票，包括波司登(2.6%)、新奥能源(2.6%)、中国电力(2.5%)。调仓方面，对 中国宏桥 加仓明显，持仓占比提升 0.52 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中远海控
SZ01919
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持续持有 | 4.07% | 3.70% | +0.37% | +38.05万股 (30.5%) | - |
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兖矿能源
SZ01171
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持续持有 | 3.18% | 3.47% | -0.29% | +42.40万股 (30.5%) | - |
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中国宏桥
SZ01378
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持续持有 | 3.17% | 2.65% | +0.52% | +12.50万股 (30.6%) | - |
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中国石油化工股份
SZ00386
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新增 | 2.62% | - | - | 308.00万股 | 新进第4 |
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中国神华
SZ01088
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持续持有 | 2.60% | 2.56% | +0.04% | +8.60万股 (30.6%) | ↑2 |
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中国飞鹤
SZ06186
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持续持有 | 2.58% | 2.62% | -0.04% | +81.50万股 (30.5%) | ↓2 |
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海底捞
SZ06862
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持续持有 | 2.57% | 2.49% | +0.08% | +23.10万股 (30.4%) | ↑2 |
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康师傅控股
SZ00322
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新增 | 2.56% | - | - | 119.40万股 | 新进第8 |
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华润万象生活
SZ01209
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持续持有 | 2.49% | 2.47% | +0.02% | +7.46万股 (30.5%) | ↑1 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 2.49% | - | - | 64.20万股 | 新进第10 |
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波司登
SZ03998
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不在前10 | - | 2.61% | - | - | 原第5 |
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新奥能源
SZ02688
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不在前10 | - | 2.59% | - | - | 原第6 |
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中国电力
SZ02380
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不在前10 | - | 2.55% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性