基金详情
业绩比较基准
中证食品饮料指数
收益率
近1月
-6.26%
近3月
-7.31%
近6月
-14.27%
近1年
-6.65%
近3年
-35.07%
今年以来
-6.87%
成立以来
-35.11%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-14
真实净值
0.6436
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.6436
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600887 | 伊利股份 | 10.09% | 1912.79 | 54705.75 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.88% | 38.89 | 53563.35 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 9.52% | 487.03 | 51595.88 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 6.44% | 300.25 | 34895.04 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 6.31% | 199.09 | 34183.74 | 2025-12-31 |
| SH603288 | 海天味业 | 4.65% | 680.60 | 25195.67 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 4.19% | 84.87 | 22692.59 | 2025-12-31 |
| SZ002304 | 洋河股份 | 2.75% | 245.85 | 14932.82 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 2.07% | 424.04 | 11224.34 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 2.00% | 247.92 | 10844.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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