持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
5
新增持仓
12
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 61.1% 降至 58.0%。新进了 5 只股票，包括双汇发展(2.1%)、安琪酵母(2.0%)、摩尔线程(0.0%) 等；退出了 12 只股票，包括贝因美(0.5%)、均瑶健康(0.1%)、粤桂股份(0.4%) 等。调仓方面，减持了 泸州老窖，持仓占比下降 0.55 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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伊利股份
SH600887
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持续持有 | 10.09% | 9.60% | +0.49% | -31.14万股 (-1.6%) | ↑2 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 9.88% | 9.86% | +0.02% | +1.18万股 (3.1%) | - |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 9.52% | 9.87% | -0.35% | +38.15万股 (8.5%) | ↓2 |
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泸州老窖
SZ000568
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持续持有 | 6.44% | 6.99% | -0.55% | +7.34万股 (2.5%) | - |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 6.31% | 6.78% | -0.47% | +5.93万股 (3.1%) | - |
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海天味业
SH603288
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持续持有 | 4.65% | 4.65% | 不变 | +20.59万股 (3.1%) | - |
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东鹏饮料
SH605499
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持续持有 | 4.19% | 4.52% | -0.33% | +2.62万股 (3.2%) | - |
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洋河股份
SZ002304
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持续持有 | 2.75% | 2.93% | -0.18% | +7.51万股 (3.2%) | - |
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双汇发展
SZ000895
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新增 | 2.07% | - | - | 424.04万股 | 新进第9 |
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安琪酵母
SH600298
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新增 | 2.00% | - | - | 247.92万股 | 新进第10 |
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华电新能
SH600930
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持续持有 | 0.03% | 0.02% | +0.01% | 不变 | ↑7 |
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摩尔线程
SH688795
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新增 | 0.02% | - | - | 0.23万股 | 新进第12 |
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西安奕材
SH688783
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新增 | 0.01% | - | - | 1.48万股 | 新进第14 |
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沐曦股份
SH688802
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新增 | 0.01% | - | - | 0.08万股 | 新进第13 |
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联合动力
SZ301656
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持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | ↑4 |
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贝因美
SZ002570
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不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第11 |
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均瑶健康
SH605388
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不在前10 | - | 0.13% | - | - | 原第16 |
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粤桂股份
SZ000833
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不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第13 |
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来伊份
SH603777
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不在前10 | - | 0.12% | - | - | 原第17 |
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京粮控股
SZ000505
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不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第15 |
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一鸣食品
SH605179
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不在前10 | - | 0.18% | - | - | 原第14 |
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古井贡酒
SZ000596
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不在前10 | - | 1.89% | - | - | 原第10 |
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金种子酒
SH600199
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不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第12 |
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今世缘
SH603369
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不在前10 | - | 2.11% | - | - | 原第9 |
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中策橡胶
SH603049
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第20 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第21 |
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宏工科技
SZ301662
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第22 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性