基金详情
业绩比较基准
恒生科技指数收益率
收益率
近1月
-13.08%
近3月
-17.76%
近6月
-19.39%
近1年
-20.66%
近3年
12.99%
今年以来
-18.17%
成立以来
-38.67%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-03
真实净值
0.5963
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.5963
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03690 | 美团-W | 7.87% | 1599.67 | 149253.78 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 7.56% | 2223.35 | 143484.05 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.13% | 250.19 | 135359.99 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 7.10% | 3792.84 | 134632.72 | 2025-12-31 |
| SZ09999 | 网易-S | 7.03% | 687.92 | 133340.23 | 2025-12-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 7.00% | 1542.15 | 132813.08 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.68% | 983.24 | 126818.11 | 2025-12-31 |
| SZ09618 | 京东集团-SW | 4.60% | 866.18 | 87309.90 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 4.55% | 1494.75 | 86338.13 | 2025-12-31 |
| SZ09888 | 百度集团-SW | 3.83% | 611.45 | 72623.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.5963 | +0.08% |
| 2026-04-02 | 0.5958 | -1.85% |
| 2026-04-01 | 0.607 | +2.03% |
| 2026-03-31 | 0.5949 | -0.97% |
| 2026-03-30 | 0.6007 | -1.80% |
| 2026-03-27 | 0.6117 | +0.34% |
| 2026-03-26 | 0.6096 | -3.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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