基金详情
业绩比较基准
中证香港科技指数
收益率
近1月
-12.69%
近3月
-17.81%
近6月
-20.63%
近1年
-16.04%
近3年
9.69%
今年以来
-17.49%
成立以来
-40.14%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.1905
预测涨跌
+0.0%
置信度
40%
上期净值 (2026-07-23): 1.1905
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.59% | 8.88 | 4804.34 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 9.45% | 50.73 | 4733.06 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 9.02% | 35.02 | 4516.87 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 8.93% | 126.08 | 4475.40 | 2025-12-31 |
| SZ09999 | 网易-S | 6.33% | 16.36 | 3171.08 | 2025-12-31 |
| SZ09888 | 百度集团-SW | 5.57% | 23.49 | 2789.39 | 2025-12-31 |
| SZ09618 | 京东集团-SW | 5.28% | 26.23 | 2643.97 | 2025-12-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 5.26% | 30.58 | 2633.61 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 5.13% | 39.85 | 2571.72 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 2.90% | 25.12 | 1450.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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