持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
11
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 66.0% 提升至 67.2%。新进了 4 只股票，包括厦门钨业(2.8%)、沐曦股份(0.1%)、马可波罗(0.0%) 等；退出了 4 只股票，包括欣旺达(3.3%)、优优绿能(0.0%)、昊创瑞通(0.0%) 等。调仓方面，对 比亚迪 加仓明显，持仓占比提升 6.42 个百分点；同时减持了 亿纬锂能，占比下降 2.54 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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比亚迪
SZ002594
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持续持有 | 14.84% | 8.42% | +6.42% | +133.68万股 (83.8%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 13.75% | 14.62% | -0.87% | -2.99万股 (-4.0%) | ↓1 |
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三花智控
SZ002050
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持续持有 | 7.83% | 7.42% | +0.41% | -43.97万股 (-13.9%) | ↑1 |
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华友钴业
SH603799
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持续持有 | 6.99% | 7.09% | -0.10% | -24.78万股 (-11.1%) | ↑1 |
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亿纬锂能
SZ300014
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持续持有 | 5.78% | 8.32% | -2.54% | -19.42万股 (-10.3%) | ↓2 |
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赣锋锂业
SZ002460
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持续持有 | 4.68% | 4.93% | -0.25% | -24.12万股 (-14.4%) | ↑1 |
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天赐材料
SZ002709
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持续持有 | 4.04% | 3.31% | +0.73% | -11.24万股 (-6.3%) | ↑3 |
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先导智能
SZ300450
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持续持有 | 3.63% | 4.94% | -1.31% | -23.92万股 (-14.6%) | ↓2 |
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国轩高科
SZ002074
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持续持有 | 2.81% | 3.64% | -0.83% | -22.89万股 (-14.2%) | ↓1 |
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厦门钨业
SH600549
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新增 | 2.75% | - | - | 129.57万股 | 新进第10 |
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沐曦股份
SH688802
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新增 | 0.08% | - | - | 0.40万股 | 新进第11 |
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联合动力
SZ301656
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持续持有 | 0.01% | 0.01% | 不变 | 不变 | ↓1 |
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屹唐股份
SH688729
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持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | ↓1 |
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马可波罗
SZ001386
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新增 | 0.00% | - | - | 0.16万股 | 新进第15 |
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南网数字
SZ301638
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新增 | 0.00% | - | - | 0.23万股 | 新进第14 |
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欣旺达
SZ300207
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不在前10 | - | 3.34% | - | - | 原第9 |
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优优绿能
SZ301590
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
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昊创瑞通
SZ301668
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性