基金详情
业绩比较基准
国证食品饮料行业指数收益率
收益率
近1月
1.37%
近3月
-5.18%
近6月
-10.23%
近1年
-2.32%
近3年
-29.86%
今年以来
-2.63%
成立以来
-37.77%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.5923
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 0.5923
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 14.72% | 4.64 | 6393.14 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 14.19% | 58.16 | 6161.47 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 13.13% | 199.45 | 5704.36 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 6.69% | 25.02 | 2907.42 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 5.46% | 13.82 | 2372.21 | 2025-12-31 |
| SH603288 | 海天味业 | 4.29% | 50.39 | 1865.50 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 3.77% | 6.12 | 1636.69 | 2025-12-31 |
| SZ002304 | 洋河股份 | 2.82% | 20.17 | 1225.31 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 2.17% | 35.58 | 941.80 | 2025-12-31 |
| SH603369 | 今世缘 | 1.87% | 23.34 | 811.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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