基金详情
业绩比较基准
中证生物科技主题指数收益率
收益率
近1月
-4.13%
近3月
-2.17%
近6月
-11.06%
近1年
7.85%
近3年
-20.11%
今年以来
-2.13%
成立以来
-48.04%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-05-05
真实净值
0.4756
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-25): 0.4756
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 10.20% | 8.32 | 754.03 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 9.82% | 12.19 | 726.40 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 9.76% | 3.79 | 721.81 | 2025-12-31 |
| SZ002252 | 上海莱士 | 3.76% | 43.89 | 278.26 | 2025-12-31 |
| SH600196 | 复星医药 | 3.76% | 10.50 | 278.24 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 3.48% | 0.96 | 257.27 | 2025-12-31 |
| SZ000661 | 长春高新 | 3.39% | 2.71 | 250.81 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 3.28% | 8.54 | 242.79 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 3.27% | 4.26 | 241.54 | 2025-12-31 |
| SH603087 | 甘李药业 | 2.72% | 2.96 | 201.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商中证生物科技主题ETF
vs
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C
159849 - 017605
|
相似度 0.865
招商中证生物科技主题ETF
vs
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A
159849 - 017604
|
相似度 0.865
招商中证生物科技主题ETF
vs
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A
159849 - 019324
|
相似度 0.865
招商中证生物科技主题ETF
vs
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C
159849 - 019325
|
相似度 0.865
招商中证生物科技主题ETF
vs
国泰中证生物医药ETF联接A
159849 - 006756
|
相似度 0.579
招商中证生物科技主题ETF
vs
国泰中证生物医药ETF联接E
159849 - 022498
|
相似度 0.578