基金详情
业绩比较基准
中证800银行指数
收益率
近1月
1.90%
近3月
-5.42%
近6月
-5.11%
近1年
3.47%
近3年
44.86%
今年以来
-4.92%
成立以来
27.27%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3118
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.3118
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 14.66% | 471.17 | 19836.17 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 11.39% | 732.19 | 15419.92 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 8.20% | 1399.25 | 11096.05 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 7.05% | 1242.65 | 9543.55 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 6.18% | 1153.39 | 8362.08 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 5.30% | 576.32 | 7169.42 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 4.88% | 634.90 | 6602.96 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 3.54% | 419.51 | 4786.66 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 3.21% | 430.17 | 4344.72 | 2025-12-31 |
| SH600016 | 民生银行 | 3.04% | 1073.63 | 4112.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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