基金详情
业绩比较基准
深证300价值价格指数
收益率
近1月
1.21%
近3月
8.48%
近6月
8.30%
近1年
17.30%
近3年
29.21%
今年以来
5.34%
成立以来
158.30%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.408
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 2.408
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 9.50% | 7.30 | 570.60 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 6.20% | 3.81 | 372.31 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 4.31% | 6.44 | 258.91 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 3.47% | 49.56 | 208.64 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 3.17% | 3.76 | 190.18 | 2025-12-31 |
| SZ000063 | 中兴通讯 | 3.00% | 4.76 | 180.12 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 2.54% | 13.15 | 152.33 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 2.40% | 12.66 | 144.45 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 2.39% | 5.11 | 143.61 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 2.34% | 8.32 | 140.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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