持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
12
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 42.1% 降至 39.4%。新进了 3 只股票，包括温氏股份(2.3%)、新恒汇(0.0%)、天华新能(0.0%)；退出了 3 只股票，包括艾芬达(0.0%)、泸州老窖(2.6%)、悍高集团(0.0%)。调仓方面，减持了 比亚迪，持仓占比下降 1.02 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 9.50% | 9.30% | +0.20% | -0.71万股 (-8.9%) | - |
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比亚迪
SZ002594
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持续持有 | 6.20% | 7.22% | -1.02% | -0.33万股 (-8.0%) | - |
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 4.31% | 4.50% | -0.19% | -0.65万股 (-9.2%) | - |
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京东方A
SZ000725
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持续持有 | 3.47% | 3.58% | -0.11% | -4.31万股 (-8.0%) | ↑1 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 3.17% | 3.44% | -0.27% | -0.31万股 (-7.6%) | ↑1 |
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中兴通讯
SZ000063
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持续持有 | 3.00% | 3.78% | -0.78% | -0.42万股 (-8.1%) | ↓2 |
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 2.54% | 2.48% | +0.06% | -0.36万股 (-2.7%) | ↑2 |
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平安银行
SZ000001
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持续持有 | 2.40% | 2.50% | -0.10% | -1.13万股 (-8.2%) | - |
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宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 2.39% | 2.34% | +0.05% | -0.44万股 (-7.9%) | ↑1 |
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温氏股份
SZ300498
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新增 | 2.34% | - | - | 8.32万股 | 新进第10 |
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联合动力
SZ301656
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持续持有 | 0.02% | 0.06% | -0.04% | -0.08万股 (-66.7%) | ↑2 |
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建发致新
SZ301584
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持续持有 | 0.01% | 0.08% | -0.07% | -0.15万股 (-88.2%) | ↓3 |
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云汉芯城
SZ301563
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持续持有 | 0.01% | 0.07% | -0.06% | -0.04万股 (-100.0%) | ↓1 |
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新恒汇
SZ301678
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新增 | 0.01% | - | - | 0.01万股 | 新进第12 |
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天华新能
SZ300390
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新增 | 0.01% | - | - | 0.01万股 | 新进第15 |
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艾芬达
SZ301575
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不在前10 | - | 0.04% | - | - | 原第15 |
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泸州老窖
SZ000568
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不在前10 | - | 2.63% | - | - | 原第7 |
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悍高集团
SZ001221
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不在前10 | - | 0.04% | - | - | 原第14 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性