交银深证300价值ETF联接

519706 · 指数型-股票 · 基金经理: 邵文婷
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
深证300价值价格指数收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%

收益率

近1月
2.36%
近3月
5.60%
近6月
6.63%
近1年
15.12%
近3年
21.18%
今年以来
3.05%
成立以来
130.00%
数据截至：2026-03-04

净值预测

2026-07-22
真实净值
2.19
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.19

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ000333 美的集团 9.03% 6.93 542.07 2025-12-31
SZ002594 比亚迪 5.89% 3.62 353.69 2025-12-31
SZ000651 格力电器 4.09% 6.12 245.96 2025-12-31
SZ000725 京东方A 3.30% 47.08 198.21 2025-12-31
SZ002714 牧原股份 3.01% 3.57 180.67 2025-12-31
SZ000063 中兴通讯 2.85% 4.52 171.11 2025-12-31
SZ000425 徐工机械 2.41% 12.49 144.71 2025-12-31
SZ000001 平安银行 2.28% 12.03 137.23 2025-12-31
SZ002142 宁波银行 2.27% 4.85 136.43 2025-12-31
SZ300498 温氏股份 2.22% 7.90 133.42 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-06-26 2.19 -1.13%

预测准确率统计

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