基金详情
业绩比较基准
沪深300金融地产指数
收益率
近1月
-1.84%
近3月
-4.07%
近6月
-5.01%
近1年
6.68%
近3年
28.83%
今年以来
-7.44%
成立以来
191.94%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
2.8182
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-31): 2.8182
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 12.16% | 23.41 | 1601.25 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 8.39% | 26.24 | 1104.67 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 5.95% | 37.18 | 782.98 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 4.89% | 27.76 | 643.54 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 4.67% | 21.43 | 615.20 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 4.28% | 71.05 | 563.46 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 3.87% | 24.81 | 509.92 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 3.68% | 63.10 | 484.64 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 3.23% | 58.58 | 424.69 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 2.76% | 29.25 | 363.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.8182 | +0.22% |
| 2026-03-30 | 2.812 | -0.14% |
| 2026-03-27 | 2.8158 | -0.05% |
| 2026-03-26 | 2.8172 | -1.09% |
| 2026-03-25 | 2.8483 | +0.81% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国投瑞银金融地产ETF
vs
中信保诚中证800金融指数A
159933 - 165521
|
相似度 0.832
国投瑞银金融地产ETF
vs
银华沪深300价值ETF发起式联接A
159933 - 021038
|
相似度 0.534
国投瑞银金融地产ETF
vs
银华沪深300价值ETF发起式联接C
159933 - 021039
|
相似度 0.534
国投瑞银金融地产ETF
vs
汇添富中证800价值ETF
159933 - 560030
|
相似度 0.460
国投瑞银金融地产ETF
vs
汇添富中证800价值ETF发起式联接A
159933 - 019162
|
相似度 0.448
国投瑞银金融地产ETF
vs
建信上证社会责任ETF
159933 - 510090
|
相似度 0.423