持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
3
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 53.0% 提升至 53.9%。新进了 3 只股票，包括浦发银行(2.8%)、华新精科(0.0%)、天富龙(0.0%)；退出了 5 只股票，包括海阳科技(0.0%)、华之杰(0.0%)、泰鸿万立(0.0%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.80 个百分点；同时减持了 东方财富，占比下降 1.02 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
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持续持有 | 12.16% | 10.36% | +1.80% | -0.69万股 (-2.9%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 8.39% | 8.48% | -0.09% | -0.66万股 (-2.5%) | - |
|
兴业银行
SH601166
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持续持有 | 5.95% | 5.67% | +0.28% | +0.55万股 (1.5%) | ↑1 |
|
东方财富
SZ300059
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持续持有 | 4.89% | 5.91% | -1.02% | -0.17万股 (-0.6%) | ↓1 |
|
中信证券
SH600030
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持续持有 | 4.67% | 5.13% | -0.46% | -0.56万股 (-2.5%) | - |
|
工商银行
SH601398
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持续持有 | 4.28% | 4.52% | -0.24% | -8.24万股 (-10.4%) | - |
|
国泰海通
SH601211
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持续持有 | 3.87% | 3.71% | +0.16% | -0.39万股 (-1.5%) | ↑1 |
|
农业银行
SH601288
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持续持有 | 3.68% | 3.76% | -0.08% | -9.14万股 (-12.7%) | ↓1 |
|
交通银行
SH601328
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持续持有 | 3.23% | 2.92% | +0.31% | +2.88万股 (5.2%) | - |
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浦发银行
SH600000
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新增 | 2.76% | - | - | 29.25万股 | 新进第10 |
|
技源集团
SH603262
|
持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | ↑4 |
|
华新精科
SH603370
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第13 |
|
天富龙
SH603406
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第12 |
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海阳科技
SH603382
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
|
华之杰
SH603400
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
|
泰鸿万立
SH603210
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第11 |
|
中策橡胶
SH603049
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第12 |
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江苏银行
SH600919
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不在前10 | - | 2.56% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性