基金详情
业绩比较基准
恒生中国企业指数
收益率
近1月
-5.10%
近3月
-7.44%
近6月
-6.02%
近1年
1.20%
近3年
35.64%
今年以来
-6.31%
成立以来
-2.03%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9458
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 0.9458
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 11.50% | 7.17 | 3879.18 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.72% | 22.80 | 2940.74 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 6.76% | 328.50 | 2281.68 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 6.55% | 62.24 | 2209.31 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 5.77% | 20.88 | 1948.07 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 4.74% | 281.60 | 1599.84 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 4.64% | 21.20 | 1564.41 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 3.99% | 22.90 | 1347.55 | 2025-12-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 3.21% | 12.58 | 1083.42 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.03% | 53.20 | 1023.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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