持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
15
持续持有
0
新增持仓
34
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 96.1% 降至 61.8%。退出了 34 只股票，包括紫金矿业(1.0%)、石药集团(0.6%)、中国石油股份(1.6%) 等。调仓方面，对 小米集团-W 加仓明显，持仓占比提升 1.59 个百分点；同时减持了 美团-W，占比下降 1.46 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
小米集团-W
SZ01810
|
持续持有 | 9.21% | 7.62% | +1.59% | +1.44万股 (1.3%) | ↑3 |
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腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 8.92% | 8.62% | +0.30% | +0.40万股 (3.8%) | ↑1 |
|
美团-W
SZ03690
|
持续持有 | 8.63% | 10.09% | -1.46% | -0.15万股 (-0.4%) | ↓2 |
|
建设银行
SZ00939
|
持续持有 | 8.20% | 8.87% | -0.67% | +28.20万股 (4.0%) | ↓2 |
|
中国移动
SZ00941
|
持续持有 | 5.66% | 5.97% | -0.31% | +1.40万股 (3.5%) | - |
|
工商银行
SZ01398
|
持续持有 | 4.77% | 5.15% | -0.38% | +20.10万股 (4.0%) | - |
|
比亚迪股份
SZ01211
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持续持有 | 4.60% | 3.63% | +0.97% | +0.20万股 (2.9%) | ↑3 |
|
中国银行
SZ03988
|
持续持有 | 4.32% | 4.20% | +0.12% | +22.00万股 (4.1%) | ↓1 |
|
中国平安
SZ02318
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持续持有 | 3.41% | 3.91% | -0.50% | +1.60万股 (3.7%) | ↓1 |
|
中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 3.17% | 3.77% | -0.60% | +3.80万股 (3.8%) | ↓1 |
|
中国生物制药
SZ01177
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持续持有 | 0.47% | 0.46% | +0.01% | +2.40万股 (3.3%) | ↑31 |
|
李宁
SZ02331
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持续持有 | 0.40% | 0.49% | -0.09% | +0.25万股 (1.6%) | ↑28 |
|
中国铁塔
SZ00788
|
持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | -0.01万股 (-100.0%) | ↑33 |
|
中国燃气
SZ00384
|
持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | ↑33 |
|
中信银行
SZ00998
|
持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | ↑33 |
|
紫金矿业
SZ02899
|
不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第24 |
|
石药集团
SZ01093
|
不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第37 |
|
中国石油股份
SZ00857
|
不在前10 | - | 1.64% | - | - | 原第16 |
|
中国石油化工股份
SZ00386
|
不在前10 | - | 1.38% | - | - | 原第21 |
|
中国人寿
SZ02628
|
不在前10 | - | 1.38% | - | - | 原第20 |
|
农夫山泉
SZ09633
|
不在前10 | - | 0.87% | - | - | 原第27 |
|
舜宇光学科技
SZ02382
|
不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第32 |
|
蒙牛乳业
SZ02319
|
不在前10 | - | 0.71% | - | - | 原第30 |
|
招商银行
SZ03968
|
不在前10 | - | 1.98% | - | - | 原第12 |
|
安踏体育
SZ02020
|
不在前10 | - | 1.40% | - | - | 原第19 |
|
交通银行
SZ03328
|
不在前10 | - | 0.71% | - | - | 原第31 |
|
中国旺旺
SZ00151
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第49 |
|
中国海外发展
SZ00688
|
不在前10 | - | 0.60% | - | - | 原第34 |
|
邮储银行
SZ01658
|
不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第38 |
|
中国联通
SZ00762
|
不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第35 |
|
新奥能源
SZ02688
|
不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第36 |
|
理想汽车-W
SZ02015
|
不在前10 | - | 1.64% | - | - | 原第14 |
|
京东健康
SZ06618
|
不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第43 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
不在前10 | - | 2.42% | - | - | 原第11 |
|
联想集团
SZ00992
|
不在前10 | - | 1.03% | - | - | 原第23 |
|
中国神华
SZ01088
|
不在前10 | - | 1.44% | - | - | 原第18 |
|
中信股份
SZ00267
|
不在前10 | - | 0.85% | - | - | 原第29 |
|
小鹏汽车-W
SZ09868
|
不在前10 | - | 0.95% | - | - | 原第25 |
|
海尔智家
SZ06690
|
不在前10 | - | 0.85% | - | - | 原第28 |
|
极兔速递-W
SZ01519
|
不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第45 |
|
华润置地
SZ01109
|
不在前10 | - | 0.91% | - | - | 原第26 |
|
海底捞
SZ06862
|
不在前10 | - | 0.38% | - | - | 原第44 |
|
农业银行
SZ01288
|
不在前10 | - | 1.64% | - | - | 原第15 |
|
快手-W
SZ01024
|
不在前10 | - | 1.60% | - | - | 原第17 |
|
中国财险
SZ02328
|
不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第41 |
|
吉利汽车
SZ00175
|
不在前10 | - | 1.15% | - | - | 原第22 |
|
中芯国际
SZ00981
|
不在前10 | - | 1.69% | - | - | 原第13 |
|
申洲国际
SZ02313
|
不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第33 |
|
华润啤酒
SZ00291
|
不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第39 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性