持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
13
持续持有
0
新增持仓
38
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 94.3% 降至 58.6%。退出了 38 只股票，包括紫金矿业(1.1%)、石药集团(0.7%)、中国石油股份(1.5%) 等。调仓方面，对 阿里巴巴-W 加仓明显，持仓占比提升 3.14 个百分点；同时减持了 小米集团-W，占比下降 1.80 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 10.62% | 8.67% | +1.95% | -0.23万股 (-2.2%) | ↑2 |
|
小米集团-W
SZ01810
|
持续持有 | 9.00% | 10.80% | -1.80% | -2.88万股 (-2.7%) | ↓1 |
|
建设银行
SZ00939
|
持续持有 | 8.04% | 9.02% | -0.98% | -5.60万股 (-0.8%) | ↓1 |
|
美团-W
SZ03690
|
持续持有 | 5.34% | 6.66% | -1.32% | +0.40万股 (1.3%) | - |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 5.30% | 2.16% | +3.14% | +7.07万股 (59.8%) | ↑7 |
|
中国移动
SZ00941
|
持续持有 | 5.17% | 5.64% | -0.47% | -0.25万股 (-0.6%) | ↓1 |
|
工商银行
SZ01398
|
持续持有 | 4.50% | 5.10% | -0.60% | +2.60万股 (0.5%) | ↓1 |
|
比亚迪股份
SZ01211
|
持续持有 | 3.63% | 4.15% | -0.52% | +0.45万股 (2.2%) | ↓1 |
|
中国平安
SZ02318
|
持续持有 | 3.54% | 3.53% | +0.01% | -0.30万股 (-0.7%) | - |
|
中国银行
SZ03988
|
持续持有 | 3.49% | 4.02% | -0.53% | -11.70万股 (-2.2%) | ↓2 |
|
中国铁塔
SZ00788
|
持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | ↑36 |
|
中国生物制药
SZ01177
|
持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | ↑37 |
|
中国燃气
SZ00384
|
持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | ↑37 |
|
紫金矿业
SZ02899
|
不在前10 | - | 1.12% | - | - | 原第21 |
|
石药集团
SZ01093
|
不在前10 | - | 0.73% | - | - | 原第29 |
|
中国石油股份
SZ00857
|
不在前10 | - | 1.51% | - | - | 原第17 |
|
中国石油化工股份
SZ00386
|
不在前10 | - | 1.05% | - | - | 原第23 |
|
中国人寿
SZ02628
|
不在前10 | - | 1.48% | - | - | 原第18 |
|
农夫山泉
SZ09633
|
不在前10 | - | 0.85% | - | - | 原第26 |
|
舜宇光学科技
SZ02382
|
不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第35 |
|
蒙牛乳业
SZ02319
|
不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第36 |
|
招商银行
SZ03968
|
不在前10 | - | 2.26% | - | - | 原第11 |
|
安踏体育
SZ02020
|
不在前10 | - | 1.41% | - | - | 原第19 |
|
百济神州
SZ06160
|
不在前10 | - | 0.64% | - | - | 原第31 |
|
中通快递-W
SZ02057
|
不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第43 |
|
交通银行
SZ03328
|
不在前10 | - | 0.67% | - | - | 原第30 |
|
李宁
SZ02331
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第46 |
|
中国旺旺
SZ00151
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第51 |
|
中国海外发展
SZ00688
|
不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第34 |
|
邮储银行
SZ01658
|
不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第39 |
|
中国联通
SZ00762
|
不在前10 | - | 0.61% | - | - | 原第32 |
|
新奥能源
SZ02688
|
不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第37 |
|
理想汽车-W
SZ02015
|
不在前10 | - | 1.55% | - | - | 原第16 |
|
京东健康
SZ06618
|
不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第38 |
|
联想集团
SZ00992
|
不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第28 |
|
中国神华
SZ01088
|
不在前10 | - | 1.09% | - | - | 原第22 |
|
中信股份
SZ00267
|
不在前10 | - | 0.84% | - | - | 原第27 |
|
小鹏汽车-W
SZ09868
|
不在前10 | - | 1.19% | - | - | 原第20 |
|
海尔智家
SZ06690
|
不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第33 |
|
极兔速递-W
SZ01519
|
不在前10 | - | 0.18% | - | - | 原第45 |
|
华润置地
SZ01109
|
不在前10 | - | 0.90% | - | - | 原第25 |
|
海底捞
SZ06862
|
不在前10 | - | 0.30% | - | - | 原第44 |
|
农业银行
SZ01288
|
不在前10 | - | 1.72% | - | - | 原第15 |
|
快手-W
SZ01024
|
不在前10 | - | 2.03% | - | - | 原第13 |
|
中国财险
SZ02328
|
不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第41 |
|
中国海洋石油
SZ00883
|
不在前10 | - | 2.91% | - | - | 原第10 |
|
吉利汽车
SZ00175
|
不在前10 | - | 1.03% | - | - | 原第24 |
|
中芯国际
SZ00981
|
不在前10 | - | 1.97% | - | - | 原第14 |
|
中信银行
SZ00998
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第48 |
|
申洲国际
SZ02313
|
不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第40 |
|
华润啤酒
SZ00291
|
不在前10 | - | 0.43% | - | - | 原第42 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性