持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 42.3% 降至 42.0%。新进了 1 只股票，包括胜宏科技(2.0%)；退出了 1 只股票，包括格力电器(2.0%)。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.91 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 1.28 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 10.83% | 12.11% | -1.28% | -2.47万股 (-18.6%) | - |
|
中际旭创
SZ300308
|
持续持有 | 6.00% | 4.09% | +1.91% | -0.86万股 (-19.3%) | ↑1 |
|
新易盛
SZ300502
|
持续持有 | 4.41% | 3.77% | +0.64% | -0.80万股 (-17.6%) | ↑2 |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 4.34% | 4.19% | +0.15% | -5.03万股 (-19.9%) | ↓2 |
|
东方财富
SZ300059
|
持续持有 | 3.43% | 3.98% | -0.55% | -10.40万股 (-16.1%) | ↓1 |
|
立讯精密
SZ002475
|
持续持有 | 3.05% | 3.54% | -0.49% | -4.42万股 (-18.3%) | - |
|
阳光电源
SZ300274
|
持续持有 | 2.91% | 2.77% | +0.14% | -1.32万股 (-17.5%) | ↑1 |
|
比亚迪
SZ002594
|
持续持有 | 2.86% | 3.26% | -0.40% | -2.47万股 (-18.8%) | ↓1 |
|
五粮液
SZ000858
|
持续持有 | 2.20% | 2.58% | -0.38% | -1.77万股 (-18.9%) | - |
|
胜宏科技
SZ300476
|
新增 | 2.02% | - | - | 2.57万股 | 新进第10 |
|
格力电器
SZ000651
|
不在前10 | - | 2.02% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性