基金详情
业绩比较基准
深证100价格指数收益率
收益率
近1月
1.16%
近3月
4.92%
近6月
7.41%
近1年
27.27%
近3年
18.70%
今年以来
0.18%
成立以来
114.78%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.0604
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 2.0604
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 10.83% | 10.78 | 3959.91 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.00% | 3.60 | 2194.78 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.41% | 3.74 | 1610.63 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.34% | 20.31 | 1587.23 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 3.43% | 54.07 | 1253.44 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.05% | 19.68 | 1116.22 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.91% | 6.21 | 1062.84 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 2.86% | 10.68 | 1043.65 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 2.20% | 7.58 | 803.31 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 2.02% | 2.57 | 739.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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