基金详情
业绩比较基准
央视财经50指数收益率
收益率
近1月
-2.73%
近3月
1.80%
近6月
1.37%
近1年
12.70%
近3年
21.98%
今年以来
-2.53%
成立以来
63.60%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.6135
真实涨跌
-0.0434%
上期净值 (2026-08-21): 1.6142
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 6.43% | 4.99 | 341.32 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 5.85% | 39.13 | 310.30 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 5.83% | 5.19 | 309.35 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 5.67% | 10.53 | 301.04 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.15% | 0.20 | 273.23 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 5.02% | 12.65 | 266.41 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.66% | 5.87 | 247.13 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 4.38% | 1.09 | 232.68 | 2025-12-31 |
| SZ300136 | 信维通信 | 4.32% | 3.70 | 229.42 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 3.60% | 6.41 | 191.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.6135 | -0.04% |
| 2026-08-21 | 1.6142 | -0.37% |
| 2026-08-20 | 1.6202 | -0.09% |
| 2026-08-19 | 1.6217 | -1.08% |
| 2026-08-18 | 1.6394 | -0.10% |
| 2026-08-17 | 1.6411 | +0.25% |
| 2026-08-14 | 1.637 | -0.38% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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央视50ETF国联
vs
建信央视财经50指数(LOF)
159965 - 165312
|
相似度 0.787
央视50ETF国联
vs
招商央视财经50指数A
159965 - 217027
|
相似度 0.719
央视50ETF国联
vs
180治理ETF交银
159965 - 510010
|
相似度 0.418
央视50ETF国联
vs
上证50ETF工银
159965 - 510850
|
相似度 0.336
央视50ETF国联
vs
上证50ETF易方达
159965 - 510100
|
相似度 0.335
央视50ETF国联
vs
上证50ETF万家
159965 - 510680
|
相似度 0.335