持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 50.1% 提升至 50.9%。新进了 1 只股票，包括信维通信(4.3%)；退出了 1 只股票，包括汇川技术(3.8%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.16 个百分点；同时减持了 恒瑞医药，占比下降 1.29 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 6.43% | 5.27% | +1.16% | -0.43万股 (-7.9%) | ↑4 |
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 5.85% | 5.47% | +0.38% | -3.40万股 (-8.0%) | ↑1 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 5.83% | 7.12% | -1.29% | -0.45万股 (-8.0%) | ↓2 |
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伊利股份
SH600887
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持续持有 | 5.67% | 5.50% | +0.17% | -0.92万股 (-8.0%) | ↓2 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 5.15% | 5.30% | -0.15% | -0.01万股 (-4.8%) | ↓1 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 5.02% | 4.81% | +0.21% | -1.09万股 (-7.9%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 4.66% | 4.54% | +0.12% | -0.51万股 (-8.0%) | - |
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兆易创新
SH603986
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持续持有 | 4.38% | 4.46% | -0.08% | -0.10万股 (-8.4%) | - |
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信维通信
SZ300136
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新增 | 4.32% | - | - | 3.70万股 | 新进第9 |
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海康威视
SZ002415
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持续持有 | 3.60% | 3.87% | -0.27% | -0.55万股 (-7.9%) | ↓1 |
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汇川技术
SZ300124
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不在前10 | - | 3.77% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性