基金详情
业绩比较基准
国证食品饮料行业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.64%
近3月
-2.29%
近6月
-4.29%
近1年
-2.85%
近3年
-14.18%
今年以来
-2.14%
成立以来
150.47%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-03
真实净值
0.7335
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.7335
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 14.07% | 34.52 | 47544.66 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 13.55% | 432.18 | 45784.80 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 12.54% | 1481.38 | 42367.51 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 6.37% | 185.29 | 21534.53 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 5.21% | 102.60 | 17616.16 | 2025-12-31 |
| SH603288 | 海天味业 | 4.10% | 374.18 | 13851.99 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 3.57% | 45.08 | 12054.74 | 2025-12-31 |
| SZ002304 | 洋河股份 | 2.69% | 149.51 | 9081.04 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 2.07% | 264.53 | 7002.01 | 2025-12-31 |
| SH603369 | 今世缘 | 1.78% | 173.30 | 6027.22 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.7335 | -1.15% |
| 2026-04-02 | 0.742 | +0.26% |
| 2026-04-01 | 0.7401 | +1.05% |
| 2026-03-31 | 0.7324 | -0.39% |
| 2026-03-30 | 0.7353 | +0.62% |
| 2026-03-27 | 0.7308 | +1.68% |
| 2026-03-26 | 0.7187 | -0.90% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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