持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
10
持续持有
0
新增持仓
45
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 90.9% 降至 52.7%。退出了 45 只股票，包括联邦制药(0.7%)、美图公司(0.9%)、石药集团(0.3%) 等。调仓方面，对 快手-W 加仓明显，持仓占比提升 2.40 个百分点；同时减持了 工商银行，占比下降 2.21 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 9.91% | 9.06% | +0.85% | -0.81万股 (-22.7%) | - |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 9.64% | 8.45% | +1.19% | -5.20万股 (-34.1%) | - |
|
汇丰控股
SZ00005
|
持续持有 | 8.44% | 8.11% | +0.33% | -2.68万股 (-15.8%) | - |
|
小米集团-W
SZ01810
|
持续持有 | 4.76% | 5.20% | -0.44% | -0.92万股 (-5.4%) | ↑1 |
|
中芯国际
SZ00981
|
持续持有 | 4.40% | 2.31% | +2.09% | -0.05万股 (-0.5%) | ↑7 |
|
紫金矿业
SZ02899
|
持续持有 | 4.21% | 2.98% | +1.23% | -5.60万股 (-19.0%) | ↑4 |
|
工商银行
SZ01398
|
持续持有 | 3.54% | 5.75% | -2.21% | -69.60万股 (-38.0%) | ↓3 |
|
快手-W
SZ01024
|
持续持有 | 3.10% | 0.70% | +2.40% | +4.56万股 (207.3%) | ↑25 |
|
吉利汽车
SZ00175
|
持续持有 | 2.49% | 2.62% | -0.13% | -9.00万股 (-27.7%) | ↑2 |
|
联想集团
SZ00992
|
持续持有 | 2.17% | 1.38% | +0.79% | +5.60万股 (19.3%) | ↑6 |
|
联邦制药
SZ03933
|
不在前10 | - | 0.73% | - | - | 原第30 |
|
美图公司
SZ01357
|
不在前10 | - | 0.93% | - | - | 原第21 |
|
石药集团
SZ01093
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第52 |
|
零跑汽车
SZ09863
|
不在前10 | - | 0.26% | - | - | 原第54 |
|
中国石油股份
SZ00857
|
不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第55 |
|
中船防务
SZ00317
|
不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第45 |
|
中国人寿
SZ02628
|
不在前10 | - | 0.73% | - | - | 原第29 |
|
香港交易所
SZ00388
|
不在前10 | - | 1.35% | - | - | 原第18 |
|
美团-W
SZ03690
|
不在前10 | - | 3.67% | - | - | 原第8 |
|
北方华创
SZ002371
|
不在前10 | - | 0.86% | - | - | 原第23 |
|
药明康德
SZ02359
|
不在前10 | - | 0.37% | - | - | 原第46 |
|
浙江沪杭甬
SZ00576
|
不在前10 | - | 0.74% | - | - | 原第28 |
|
华能国际电力股份
SZ00902
|
不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第50 |
|
华润万象生活
SZ01209
|
不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第40 |
|
美埃科技
SH688376
|
不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第37 |
|
益方生物
SH688382
|
不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第42 |
|
新奥能源
SZ02688
|
不在前10 | - | 1.42% | - | - | 原第15 |
|
永兴材料
SZ002756
|
不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第41 |
|
理想汽车-W
SZ02015
|
不在前10 | - | 0.79% | - | - | 原第26 |
|
中国神华
SZ01088
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第53 |
|
信达生物
SZ01801
|
不在前10 | - | 0.87% | - | - | 原第22 |
|
比亚迪
SZ002594
|
不在前10 | - | 0.84% | - | - | 原第24 |
|
小鹏汽车-W
SZ09868
|
不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第44 |
|
极兔速递-W
SZ01519
|
不在前10 | - | 0.75% | - | - | 原第27 |
|
华润置地
SZ01109
|
不在前10 | - | 0.66% | - | - | 原第36 |
|
贝壳-W
SZ02423
|
不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第48 |
|
中国太保
SZ02601
|
不在前10 | - | 1.56% | - | - | 原第14 |
|
中国银行
SZ03988
|
不在前10 | - | 3.80% | - | - | 原第7 |
|
泡泡玛特
SZ09992
|
不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第20 |
|
中国平安
SZ02318
|
不在前10 | - | 1.38% | - | - | 原第17 |
|
农业银行
SZ01288
|
不在前10 | - | 4.55% | - | - | 原第6 |
|
网易云音乐
SZ09899
|
不在前10 | - | 0.68% | - | - | 原第35 |
|
中国海洋石油
SZ00883
|
不在前10 | - | 1.08% | - | - | 原第19 |
|
中金公司
SZ03908
|
不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第49 |
|
三生制药
SZ01530
|
不在前10 | - | 0.36% | - | - | 原第47 |
|
华泰证券
SZ06886
|
不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第43 |
|
中国移动
SZ00941
|
不在前10 | - | 3.31% | - | - | 原第9 |
|
康方生物
SZ09926
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第51 |
|
美的集团
SZ000333
|
不在前10 | - | 0.69% | - | - | 原第34 |
|
万国黄金集团
SZ03939
|
不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第39 |
|
比亚迪股份
SZ01211
|
不在前10 | - | 0.70% | - | - | 原第32 |
|
科伦博泰生物-B
SZ06990
|
不在前10 | - | 0.63% | - | - | 原第38 |
|
兆易创新
SH603986
|
不在前10 | - | 0.71% | - | - | 原第31 |
|
华东医药
SZ000963
|
不在前10 | - | 0.81% | - | - | 原第25 |
|
友邦保险
SZ01299
|
不在前10 | - | 1.87% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性