持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 52.7% 提升至 56.7%。新进了 3 只股票，包括友邦保险(4.5%)、美团-W(3.2%)、中国银行(2.9%)；退出了 3 只股票，包括吉利汽车(2.5%)、快手-W(3.1%)、联想集团(2.2%)。调仓方面，对 汇丰控股 加仓明显，持仓占比提升 1.55 个百分点；同时减持了 小米集团-W，占比下降 0.76 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
汇丰控股
SZ00005
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持续持有 | 9.99% | 8.44% | +1.55% | -1.28万股 (-9.0%) | ↑2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.79% | 9.91% | -0.12% | -0.16万股 (-5.8%) | ↓1 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 9.03% | 9.64% | -0.61% | 不变 | ↓1 |
|
紫金矿业
SZ02899
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持续持有 | 4.89% | 4.21% | +0.68% | -2.00万股 (-8.4%) | ↑2 |
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友邦保险
SZ01299
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新增 | 4.55% | - | - | 9.05万股 | 新进第5 |
|
工商银行
SZ01398
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持续持有 | 4.50% | 3.54% | +0.96% | 不变 | ↑1 |
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小米集团-W
SZ01810
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持续持有 | 4.00% | 4.76% | -0.76% | -0.10万股 (-0.6%) | ↓3 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 3.85% | 4.40% | -0.55% | -1.65万股 (-16.2%) | ↓3 |
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美团-W
SZ03690
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新增 | 3.18% | - | - | 4.89万股 | 新进第9 |
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中国银行
SZ03988
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新增 | 2.94% | - | - | 104.70万股 | 新进第10 |
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吉利汽车
SZ00175
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不在前10 | - | 2.49% | - | - | 原第9 |
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快手-W
SZ01024
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不在前10 | - | 3.10% | - | - | 原第8 |
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联想集团
SZ00992
|
不在前10 | - | 2.17% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性