持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 64.0% 降至 57.6%。新进了 2 只股票，包括贵州茅台(3.1%)、豪迈科技(2.7%)；退出了 2 只股票，包括法拉电子(4.8%)、分众传媒(3.9%)。调仓方面，对 中国人民保险集团 加仓明显，持仓占比提升 3.09 个百分点；同时减持了 中国财险，占比下降 2.57 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 9.57% | 8.67% | +0.90% | -2.53万股 (-8.4%) | ↑2 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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持续持有 | 9.11% | 6.02% | +3.09% | +92.40万股 (37.7%) | ↑3 |
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 8.23% | 9.68% | -1.45% | -1.03万股 (-16.9%) | ↓2 |
|
中国财险
SZ02328
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持续持有 | 7.04% | 9.61% | -2.57% | -44.00万股 (-29.0%) | ↓2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 5.56% | 5.55% | +0.01% | 不变 | ↑1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 5.13% | 6.86% | -1.73% | -1.76万股 (-16.4%) | ↓2 |
|
杭州银行
SH600926
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持续持有 | 3.85% | 4.05% | -0.20% | -10.06万股 (-15.0%) | ↑2 |
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马应龙
SH600993
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持续持有 | 3.31% | 4.87% | -1.56% | -19.87万股 (-42.7%) | ↓1 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 3.11% | - | - | 0.51万股 | 新进第9 |
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豪迈科技
SZ002595
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新增 | 2.73% | - | - | 7.28万股 | 新进第10 |
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法拉电子
SH600563
|
不在前10 | - | 4.81% | - | - | 原第8 |
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分众传媒
SZ002027
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不在前10 | - | 3.87% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性