基金详情
业绩比较基准
中证一带一路主题指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
9.86%
近3月
21.59%
近6月
31.19%
近1年
69.99%
近3年
73.51%
今年以来
15.29%
成立以来
40.02%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-11
真实净值
3.0683
真实涨跌
-0.1172%
上期净值 (2026-08-31): 3.0719
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600309 | 万华化学 | 3.03% | 11.05 | 847.31 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.03% | 24.55 | 846.24 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.96% | 41.38 | 827.60 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.96% | 1.36 | 827.16 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.95% | 1.92 | 825.57 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 2.89% | 77.51 | 806.88 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 2.75% | 36.42 | 769.65 | 2025-12-31 |
| SH600089 | 特变电工 | 2.74% | 34.54 | 767.48 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 2.73% | 22.91 | 762.04 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 2.66% | 64.27 | 744.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 3.0683 | -0.12% |
| 2026-08-31 | 3.0719 | -0.33% |
| 2026-08-28 | 3.082 | -0.15% |
| 2026-08-27 | 3.0866 | +1.02% |
| 2026-08-26 | 3.0555 | +0.77% |
| 2026-08-25 | 3.0323 | -0.13% |
| 2026-08-24 | 3.0363 | -1.52% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...