基金详情
业绩比较基准
沪深300指数增长率*95%+银行活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-0.01%
近3月
0.54%
近6月
1.30%
近1年
6.51%
近3年
6.16%
今年以来
-0.78%
成立以来
234.29%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2445
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2445
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.63% | 1947.82 | 715356.25 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.22% | 461.12 | 635049.07 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.73% | 7850.43 | 536969.66 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.54% | 818.56 | 499318.64 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.12% | 12129.76 | 418112.81 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.95% | 9115.11 | 383745.98 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.60% | 732.10 | 315446.27 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.43% | 3626.16 | 283384.36 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.33% | 12467.98 | 262575.72 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.24% | 9009.57 | 244970.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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嘉实沪深300ETF联接A
vs
大成沪深300指数Y
160706 - 022973
|
相似度 0.781
嘉实沪深300ETF联接A
vs
大成沪深300指数A
160706 - 519300
|
相似度 0.781
嘉实沪深300ETF联接A
vs
国泰沪深300指数Y
160706 - 022936
|
相似度 0.780
嘉实沪深300ETF联接A
vs
工银沪深300指数Y
160706 - 022935
|
相似度 0.779
嘉实沪深300ETF联接A
vs
中信保诚沪深300指数(LOF)A
160706 - 165515
|
相似度 0.779
嘉实沪深300ETF联接A
vs
工银沪深300指数A
160706 - 481009
|
相似度 0.779