基金详情
业绩比较基准
中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.39%
近3月
2.53%
近6月
3.53%
近1年
8.49%
近3年
11.50%
今年以来
1.03%
成立以来
71.97%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0619
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0619
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688012 | 中微公司 | 1.00% | 33.04 | 9374.70 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 0.89% | 106.10 | 8334.31 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 0.70% | 110.39 | 6595.74 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 0.70% | 29.15 | 6540.86 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 0.64% | 28.02 | 6004.33 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.57% | 14.65 | 5380.36 | 2025-12-31 |
| SH688123 | 聚辰股份 | 0.51% | 38.24 | 4802.04 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.51% | 139.29 | 4801.33 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.47% | 64.54 | 4405.68 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.46% | 373.02 | 4319.57 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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