基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*70%+中国债券总指数*30%
收益率
近1月
0.61%
近3月
1.66%
近6月
1.99%
近1年
4.76%
近3年
1.56%
今年以来
0.94%
成立以来
41.38%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.944
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-09-08): 0.944
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600941 | 中国移动 | 8.36% | 76.18 | 7697.68 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 5.78% | 121.64 | 5320.53 | 2025-12-31 |
| SZ002223 | 鱼跃医疗 | 4.83% | 116.35 | 4445.73 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 4.66% | 272.23 | 4287.62 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 4.35% | 237.48 | 4008.66 | 2025-12-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 4.08% | 44.41 | 3753.31 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.94% | 46.44 | 3629.29 | 2025-12-31 |
| SH600352 | 浙江龙盛 | 3.77% | 325.75 | 3472.50 | 2025-12-31 |
| SH688029 | 南微医学 | 3.66% | 41.36 | 3373.06 | 2025-12-31 |
| SH600585 | 海螺水泥 | 3.58% | 150.91 | 3298.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.944 | +0.00% |
| 2026-09-08 | 0.944 | +0.00% |
| 2026-09-07 | 0.944 | -0.74% |
| 2026-09-04 | 0.951 | +0.63% |
| 2026-09-03 | 0.945 | +0.32% |
| 2026-09-02 | 0.942 | -0.84% |
| 2026-09-01 | 0.95 | +0.53% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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