持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
11
持续持有
3
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 32.9% 降至 31.4%。新进了 3 只股票，包括招商银行(1.3%)、招商银行(0.5%)、建设银行(0.2%)；退出了 1 只股票，包括小米集团-W(2.0%)。调仓方面，减持了 阿里巴巴-W，持仓占比下降 1.26 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 7.71% | 8.63% | -0.92% | -0.04万股 (-8.2%) | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 5.55% | 6.81% | -1.26% | -0.09万股 (-6.2%) | - |
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汇丰控股
SZ00005
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持续持有 | 4.21% | 3.84% | +0.37% | -0.12万股 (-9.2%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.16% | 2.40% | -0.24% | -0.02万股 (-10.0%) | - |
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建设银行
SZ00939
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持续持有 | 2.02% | 1.82% | +0.20% | 不变 | ↑2 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 1.76% | 2.11% | -0.35% | -0.01万股 (-20.0%) | ↓1 |
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友邦保险
SZ01299
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持续持有 | 1.70% | 1.60% | +0.10% | -0.06万股 (-7.5%) | ↑1 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 1.61% | 1.31% | +0.30% | -0.07万股 (-8.6%) | ↑1 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 1.26% | - | - | 0.94万股 | 新进第9 |
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工商银行
SZ01398
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持续持有 | 1.11% | 1.01% | +0.10% | -0.50万股 (-7.6%) | - |
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中国平安
SZ02318
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持续持有 | 1.03% | 0.78% | +0.25% | 不变 | - |
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 0.58% | 0.57% | +0.01% | -0.37万股 (-14.0%) | - |
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招商银行
SZ03968
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新增 | 0.53% | - | - | 0.35万股 | 新进第13 |
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建设银行
SH601939
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新增 | 0.18% | - | - | 0.60万股 | 新进第14 |
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小米集团-W
SZ01810
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不在前10 | - | 1.99% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性