基金详情
业绩比较基准
中华交易服务沪深港300指数(人民币)收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-4.15%
近3月
-3.45%
近6月
-1.27%
近1年
11.14%
近3年
21.69%
今年以来
-4.95%
成立以来
31.79%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2992
真实涨跌
-0.1307%
上期净值 (2026-09-02): 1.3009
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.71% | 0.45 | 241.84 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.55% | 1.35 | 174.12 | 2025-12-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 4.21% | 1.19 | 132.03 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.16% | 0.18 | 67.58 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 2.02% | 9.10 | 63.21 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.76% | 0.04 | 55.09 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 1.70% | 0.74 | 53.40 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.61% | 0.74 | 50.62 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.26% | 0.94 | 39.57 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 1.11% | 6.10 | 34.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2992 | -0.13% |
| 2026-09-02 | 1.3009 | -0.69% |
| 2026-09-01 | 1.3099 | -0.54% |
| 2026-08-31 | 1.317 | +0.20% |
| 2026-08-28 | 1.3144 | -0.22% |
| 2026-08-27 | 1.3173 | +0.27% |
| 2026-08-26 | 1.3138 | +0.64% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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大成中华沪深港300指数(LOF)A
vs
大成中华沪深港300指数(LOF)C
160925 - 008973
|
相似度 0.809
大成中华沪深港300指数(LOF)A
vs
沪港深500ETF易方达
160925 - 517010
|
相似度 0.706
大成中华沪深港300指数(LOF)A
vs
沪港深500ETF汇添富
160925 - 517080
|
相似度 0.695
大成中华沪深港300指数(LOF)A
vs
沪港深500ETF富国
160925 - 517100
|
相似度 0.681
大成中华沪深港300指数(LOF)A
vs
沪港深500ETF华夏
160925 - 517170
|
相似度 0.666
大成中华沪深港300指数(LOF)A
vs
沪港深500ETF银华
160925 - 517000
|
相似度 0.659