基金详情
业绩比较基准
中证医药主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-3.14%
近3月
-3.41%
近6月
-11.01%
近1年
9.97%
近3年
-11.01%
今年以来
-5.05%
成立以来
39.00%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.147
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.147
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 8.24% | 69.78 | 4156.66 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 7.23% | 40.28 | 3651.02 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 2.77% | 7.33 | 1396.04 | 2025-12-31 |
| SZ000538 | 云南白药 | 2.42% | 21.56 | 1223.82 | 2025-12-31 |
| SZ002001 | 新和成 | 2.04% | 40.81 | 1028.01 | 2025-12-31 |
| SH688278 | 特宝生物 | 1.91% | 11.53 | 964.44 | 2025-12-31 |
| SZ000963 | 华东医药 | 1.88% | 24.08 | 949.96 | 2025-12-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 1.58% | 6.35 | 797.51 | 2025-12-31 |
| SH688578 | 艾力斯 | 1.55% | 7.49 | 780.42 | 2025-12-31 |
| SH605507 | 国邦医药 | 1.43% | 29.12 | 722.18 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.147 | -2.47% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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富国中证医药主题指数增强A
vs
天弘中证医药主题指数增强A
161035 - 012401
|
相似度 0.571
富国中证医药主题指数增强A
vs
天弘中证医药主题指数增强C
161035 - 012402
|
相似度 0.568
富国中证医药主题指数增强A
vs
天弘中证医药主题指数增强E
161035 - 022558
|
相似度 0.568
富国中证医药主题指数增强A
vs
鹏华中证医药指数(LOF)C
161035 - 010366
|
相似度 0.503
富国中证医药主题指数增强A
vs
鹏华中证医药指数(LOF)I
161035 - 025137
|
相似度 0.503
富国中证医药主题指数增强A
vs
鹏华中证医药指数(LOF)A
161035 - 160635
|
相似度 0.503