基金详情
业绩比较基准
中证银行指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.23%
近3月
-6.91%
近6月
-5.68%
近1年
4.48%
近3年
37.50%
今年以来
-4.86%
成立以来
66.91%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.682
真实涨跌
-0.4734%
上期净值 (2026-09-02): 1.69
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 13.96% | 872.36 | 36726.21 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 10.42% | 1301.12 | 27401.59 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 7.50% | 2486.26 | 19716.07 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 6.45% | 2208.04 | 16957.73 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 5.65% | 2049.94 | 14862.06 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 4.84% | 1023.76 | 12735.55 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 4.46% | 1128.30 | 11734.29 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 3.24% | 745.69 | 8508.36 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 2.94% | 764.27 | 7719.20 | 2025-12-31 |
| SH600016 | 民生银行 | 2.77% | 1907.69 | 7306.43 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.682 | -0.47% |
| 2026-09-02 | 1.69 | +0.04% |
| 2026-09-01 | 1.6894 | +1.78% |
| 2026-08-31 | 1.6599 | +1.59% |
| 2026-08-28 | 1.6339 | -0.50% |
| 2026-08-27 | 1.6421 | -0.99% |
| 2026-08-26 | 1.6586 | +0.73% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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易方达中证银行ETF联接(LOF)A
vs
东财中证银行指数A
161121 - 011971
|
相似度 0.933
易方达中证银行ETF联接(LOF)A
vs
东财中证银行指数C
161121 - 011972
|
相似度 0.933
易方达中证银行ETF联接(LOF)A
vs
东财中证银行指数E
161121 - 021129
|
相似度 0.933
易方达中证银行ETF联接(LOF)A
vs
招商中证银行指数C
161121 - 014028
|
相似度 0.929
易方达中证银行ETF联接(LOF)A
vs
招商中证银行指数E
161121 - 016343
|
相似度 0.929
易方达中证银行ETF联接(LOF)A
vs
招商中证银行指数A
161121 - 161723
|
相似度 0.929