基金详情
业绩比较基准
标普中国可转债指数收益率×45%+中债企业债总全价指数收益率×45%+中债国债总指数收益率×10%
收益率
近1月
0.38%
近3月
2.03%
近6月
2.72%
近1年
4.65%
近3年
9.66%
今年以来
1.07%
成立以来
107.14%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-14
真实净值
1.3741
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.3741
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600919 | 江苏银行 | 0.26% | 60.00 | 624.00 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 0.26% | 8.00 | 617.77 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 0.24% | 50.00 | 571.55 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 0.23% | 12.00 | 555.96 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.23% | 20.00 | 543.87 | 2025-12-31 |
| SH600487 | 亨通光电 | 0.21% | 20.00 | 494.65 | 2025-12-31 |
| SZ000688 | 国城矿业 | 0.20% | 17.00 | 472.68 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 0.19% | 30.01 | 458.52 | 2025-12-31 |
| SZ300818 | 耐普矿机 | 0.19% | 12.00 | 454.44 | 2025-12-31 |
| SH603228 | 景旺电子 | 0.17% | 5.70 | 416.87 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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国投瑞银双债债券(LOF)A
vs
国投瑞银双债债券E
161216 - 023793
|
相似度 0.707
国投瑞银双债债券(LOF)A
vs
国投瑞银双债债券D
161216 - 023792
|
相似度 0.707
国投瑞银双债债券(LOF)A
vs
大成债券A/B
161216 - 090002
|
相似度 0.180
国投瑞银双债债券(LOF)A
vs
大成债券C
161216 - 092002
|
相似度 0.180
国投瑞银双债债券(LOF)A
vs
中银信用增利债券C
161216 - 010871
|
相似度 0.174
国投瑞银双债债券(LOF)A
vs
中银信用增利D
161216 - 024859
|
相似度 0.174