基金详情
业绩比较基准
中证新兴产业指数*55%+中债总指数*45%
收益率
近1月
0.77%
近3月
3.98%
近6月
5.61%
近1年
19.05%
近3年
8.97%
今年以来
1.52%
成立以来
295.45%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
3.0988
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.0988
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600079 | ST人福 | 7.03% | 170.36 | 3085.28 | 2025-12-31 |
| SH603005 | 晶方科技 | 6.42% | 101.96 | 2820.21 | 2025-12-31 |
| SH600570 | 恒生电子 | 5.41% | 78.76 | 2374.61 | 2025-12-31 |
| SH688392 | 骄成超声 | 5.28% | 20.66 | 2318.34 | 2025-12-31 |
| SZ300832 | 新产业 | 5.21% | 40.64 | 2286.06 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 4.40% | 44.18 | 1932.58 | 2025-12-31 |
| SZ002859 | 洁美科技 | 4.22% | 67.06 | 1850.86 | 2025-12-31 |
| SH688378 | 奥来德 | 4.15% | 66.68 | 1820.35 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 4.10% | 6.61 | 1801.32 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 3.68% | 54.09 | 1614.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 3.0988 | +0.13% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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国投瑞银新兴产业混合(LOF)A
vs
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C
161219 - 018389
|
相似度 0.887
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A
vs
国投瑞银新丝路混合(LOF)
161219 - 161224
|
相似度 0.372
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A
vs
嘉实远见精选两年持有期混合
161219 - 009795
|
相似度 0.169
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A
vs
工银新趋势灵活配置混合C
161219 - 001997
|
相似度 0.158
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A
vs
金鹰产业智选一年持有混合A
161219 - 018547
|
相似度 0.155
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A
vs
金鹰产业智选一年持有混合C
161219 - 018548
|
相似度 0.155