基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%
收益率
近1月
3.37%
近3月
5.75%
近6月
8.36%
近1年
16.49%
近3年
21.70%
今年以来
3.11%
成立以来
88.69%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.831
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-03): 1.831
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.64% | 13.28 | 457.76 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.66% | 0.91 | 334.21 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.96% | 3.15 | 246.17 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 1.62% | 2.01 | 203.11 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 1.42% | 42.28 | 178.00 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 1.33% | 5.08 | 166.83 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 1.11% | 9.11 | 139.27 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.03% | 0.30 | 129.26 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 1.02% | 4.93 | 128.62 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 1.00% | 3.00 | 125.73 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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