持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 20.7% 降至 16.8%。新进了 3 只股票，包括杭州银行(1.1%)、新易盛(1.0%)、中国太保(1.0%)；退出了 3 只股票，包括中国核电(1.1%)、宏发股份(1.2%)、招商银行(2.4%)。调仓方面，减持了 中国移动，持仓占比下降 1.23 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.64% | 3.71% | -0.07% | -0.73万股 (-5.2%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.66% | 3.22% | -0.56% | +0.02万股 (2.2%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.96% | 2.43% | -0.47% | -0.57万股 (-15.3%) | ↑1 |
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中国移动
SH600941
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持续持有 | 1.62% | 2.85% | -1.23% | -1.01万股 (-33.4%) | ↓1 |
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京东方A
SZ000725
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持续持有 | 1.42% | 1.58% | -0.16% | 不变 | ↑1 |
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云铝股份
SZ000807
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持续持有 | 1.33% | 1.20% | +0.13% | -1.41万股 (-21.7%) | ↑1 |
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杭州银行
SH600926
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新增 | 1.11% | - | - | 9.11万股 | 新进第7 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 1.03% | - | - | 0.30万股 | 新进第8 |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 1.02% | 1.12% | -0.10% | 不变 | - |
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中国太保
SH601601
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新增 | 1.00% | - | - | 3.00万股 | 新进第10 |
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中国核电
SH601985
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不在前10 | - | 1.08% | - | - | 原第10 |
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宏发股份
SH600885
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不在前10 | - | 1.16% | - | - | 原第8 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 2.37% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性