基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
4.83%
近3月
24.60%
近6月
30.25%
近1年
51.71%
近3年
57.51%
今年以来
13.81%
成立以来
299.60%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
3.034
真实涨跌
-1.1404%
上期净值 (2026-09-03): 3.069
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002028 | 思源电气 | 7.96% | 25.03 | 3869.39 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 6.22% | 43.38 | 3023.59 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.01% | 70.63 | 2434.62 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 4.26% | 85.06 | 2069.51 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 3.09% | 88.96 | 1501.64 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 3.04% | 35.27 | 1478.17 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.84% | 69.05 | 1381.00 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 2.79% | 43.10 | 1354.63 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 2.51% | 24.13 | 1220.50 | 2025-12-31 |
| SH688652 | 京仪装备 | 2.40% | 11.88 | 1168.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 3.034 | -1.14% |
| 2026-09-03 | 3.069 | +0.52% |
| 2026-09-02 | 3.053 | -1.29% |
| 2026-09-01 | 3.093 | -1.31% |
| 2026-08-31 | 3.134 | +0.22% |
| 2026-08-28 | 3.127 | -0.03% |
| 2026-08-27 | 3.128 | +1.46% |
预测准确率统计
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