持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 40.1% 降至 40.1%。新进了 5 只股票，包括山金国际(4.3%)、中国太保(3.0%)、洛阳钼业(2.8%) 等；退出了 5 只股票，包括山东黄金(4.8%)、新易盛(3.5%)、宁德时代(3.0%) 等。调仓方面，对 新华保险 加仓明显，持仓占比提升 2.84 个百分点；同时减持了 牧原股份，占比下降 2.37 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
思源电气
SZ002028
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持续持有 | 7.96% | 7.46% | +0.50% | -10.47万股 (-29.5%) | - |
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新华保险
SH601336
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持续持有 | 6.22% | 3.38% | +2.84% | +14.71万股 (51.3%) | ↑5 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.01% | 4.01% | +1.00% | 不变 | ↑1 |
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山金国际
SZ000975
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新增 | 4.26% | - | - | 85.06万股 | 新进第4 |
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温氏股份
SZ300498
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持续持有 | 3.09% | 3.67% | -0.58% | -13.53万股 (-13.2%) | - |
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中国太保
SH601601
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新增 | 3.04% | - | - | 35.27万股 | 新进第6 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 2.84% | - | - | 69.05万股 | 新进第7 |
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华鲁恒升
SH600426
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新增 | 2.79% | - | - | 43.10万股 | 新进第8 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 2.51% | 4.88% | -2.37% | -23.65万股 (-49.5%) | ↓7 |
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京仪装备
SH688652
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新增 | 2.40% | - | - | 11.88万股 | 新进第10 |
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山东黄金
SH600547
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不在前10 | - | 4.75% | - | - | 原第3 |
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新易盛
SZ300502
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不在前10 | - | 3.48% | - | - | 原第6 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 2.97% | - | - | 原第8 |
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云铝股份
SZ000807
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不在前10 | - | 2.80% | - | - | 原第9 |
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广信科技
920037
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不在前10 | - | 2.74% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性