基金详情
业绩比较基准
深证成份指数收益率×95%+ 银行活期存款利率×5%
收益率
近1月
0.49%
近3月
6.29%
近6月
9.69%
近1年
28.88%
近3年
23.77%
今年以来
0.56%
成立以来
43.70%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.504
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.504
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.65% | 1.61 | 589.82 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.44% | 0.59 | 359.17 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.47% | 0.60 | 257.54 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.26% | 3.02 | 236.04 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.75% | 7.90 | 183.05 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.56% | 2.87 | 162.51 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 1.53% | 0.93 | 159.82 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 1.48% | 1.58 | 154.71 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 1.13% | 1.11 | 118.08 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 1.13% | 0.41 | 117.91 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.504 | -3.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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融通深证成份指数A
vs
申万菱信深证成份指数(LOF)C
161612 - 015177
|
相似度 0.712
融通深证成份指数A
vs
申万菱信深证成份指数(LOF)A
161612 - 163109
|
相似度 0.712
融通深证成份指数A
vs
深证成指ETF大成
161612 - 159943
|
相似度 0.705
融通深证成份指数A
vs
深成ETF南方
161612 - 159903
|
相似度 0.699
融通深证成份指数A
vs
平安深证300指数增强
161612 - 700002
|
相似度 0.642
融通深证成份指数A
vs
深300ETF汇添富
161612 - 159912
|
相似度 0.641