基金详情
业绩比较基准
国证生物医药指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
收益率
近1月
-1.10%
近3月
-0.39%
近6月
-2.93%
近1年
1.60%
近3年
-11.88%
今年以来
-0.25%
成立以来
-3.47%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-08
预测净值
0.3517
预测涨跌
+1.1142%
置信度
72%
上期净值 (2026-06-26): 0.3478
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 9.84% | 886.12 | 80318.32 | 2025-12-31 |
| SH600196 | 复星医药 | 6.10% | 1877.92 | 49746.15 | 2025-12-31 |
| SZ002252 | 上海莱士 | 5.53% | 7111.91 | 45089.52 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 5.40% | 777.09 | 44060.82 | 2025-12-31 |
| SZ000661 | 长春高新 | 5.04% | 444.39 | 41128.41 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 4.84% | 1389.20 | 39495.08 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 4.49% | 113.47 | 36663.38 | 2025-12-31 |
| SH603087 | 甘李药业 | 4.35% | 520.93 | 35459.71 | 2025-12-31 |
| SZ300122 | 智飞生物 | 3.84% | 1660.55 | 31334.53 | 2025-12-31 |
| SZ300896 | 爱美客 | 3.51% | 202.17 | 28651.73 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商国证生物医药指数(LOF)A
vs
招商国证生物医药指数(LOF)C
161726 - 012417
|
相似度 0.898
招商国证生物医药指数(LOF)A
vs
天弘国证生物医药ETF发起式联接C
161726 - 011041
|
相似度 0.894
招商国证生物医药指数(LOF)A
vs
天弘国证生物医药ETF发起式联接A
161726 - 011040
|
相似度 0.894
招商国证生物医药指数(LOF)A
vs
生物医药ETF汇添富
161726 - 159839
|
相似度 0.878
招商国证生物医药指数(LOF)A
vs
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C
161726 - 010572
|
相似度 0.466
招商国证生物医药指数(LOF)A
vs
生物科技ETF招商
161726 - 159849
|
相似度 0.415