基金详情
业绩比较基准
深证100价格指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.92%
近3月
2.15%
近6月
5.98%
近1年
23.72%
近3年
11.30%
今年以来
-0.75%
成立以来
33.00%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-10
预测净值
1.3375
预测涨跌
-0.3339%
置信度
64%
上期净值 (2026-09-02): 1.342
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 10.25% | 10.59 | 3889.94 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.71% | 3.55 | 2167.94 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.26% | 3.75 | 1617.52 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.12% | 20.02 | 1564.73 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 3.25% | 53.25 | 1234.28 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.91% | 19.45 | 1102.79 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.78% | 6.16 | 1053.93 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 2.71% | 10.52 | 1028.30 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 2.06% | 7.39 | 782.90 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 1.96% | 2.58 | 741.96 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.341 | -0.07% |
| 2026-09-02 | 1.342 | -1.83% |
| 2026-09-01 | 1.367 | -0.80% |
| 2026-08-31 | 1.378 | +0.15% |
| 2026-08-28 | 1.376 | -0.72% |
| 2026-08-27 | 1.386 | +0.73% |
| 2026-08-26 | 1.376 | +0.66% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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