持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 38.2% 提升至 40.0%。新进了 5 只股票，包括胜宏科技(2.0%)、中国铀业(0.0%)、南网数字(0.0%) 等；退出了 5 只股票，包括格力电器(2.5%)、优优绿能(0.0%)、首航新能(0.0%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 3.66 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 1.56 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 10.25% | 11.81% | -1.56% | -0.70万股 (-6.2%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 5.71% | 2.05% | +3.66% | +1.60万股 (82.1%) | ↑7 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 4.26% | 2.14% | +2.12% | +1.51万股 (67.4%) | ↑5 |
|
美的集团
SZ000333
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持续持有 | 4.12% | 4.44% | -0.32% | -3.46万股 (-14.7%) | ↓2 |
|
东方财富
SZ300059
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持续持有 | 3.25% | 3.71% | -0.46% | +0.70万股 (1.3%) | ↓2 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 2.91% | 3.09% | -0.18% | +1.11万股 (6.1%) | ↓1 |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 2.78% | 2.00% | +0.78% | +1.41万股 (29.7%) | ↑3 |
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比亚迪
SZ002594
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持续持有 | 2.71% | 3.68% | -0.97% | -2.43万股 (-18.8%) | ↓4 |
|
五粮液
SZ000858
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持续持有 | 2.06% | 2.79% | -0.73% | -1.43万股 (-16.2%) | ↓3 |
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胜宏科技
SZ300476
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新增 | 1.96% | - | - | 2.58万股 | 新进第10 |
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中国铀业
SZ001280
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新增 | 0.02% | - | - | 0.15万股 | 新进第11 |
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联合动力
SZ301656
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持续持有 | 0.01% | 0.01% | 不变 | 不变 | ↓1 |
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南网数字
SZ301638
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新增 | 0.01% | - | - | 0.15万股 | 新进第13 |
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马可波罗
SZ001386
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新增 | 0.00% | - | - | 0.10万股 | 新进第14 |
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广东建科
SZ301632
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新增 | 0.00% | - | - | 0.07万股 | 新进第15 |
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格力电器
SZ000651
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不在前10 | - | 2.50% | - | - | 原第7 |
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优优绿能
SZ301590
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
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首航新能
SZ301658
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第12 |
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宏工科技
SZ301662
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性