基金详情
业绩比较基准
人民币/港币汇率*恒生中国企业指数收益率*95%+人民币活期存款收益率*5%(税后)
收益率
近1月
-6.82%
近3月
-7.40%
近6月
-6.33%
近1年
-1.73%
近3年
25.87%
今年以来
-8.46%
成立以来
-23.32%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.7268
真实涨跌
-1.4508%
上期净值 (2026-09-04): 0.7375
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.75% | 3.22 | 1742.11 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.26% | 12.65 | 1631.59 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 6.33% | 40.12 | 1424.12 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 5.03% | 12.11 | 1129.89 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 4.59% | 181.60 | 1031.72 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 3.86% | 14.75 | 867.96 | 2025-12-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 3.11% | 8.11 | 698.45 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.94% | 34.30 | 659.88 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 2.84% | 9.90 | 638.90 | 2025-12-31 |
| SZ03988 | 中国银行 | 2.80% | 156.50 | 630.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.7268 | -1.45% |
| 2026-09-04 | 0.7375 | +2.02% |
| 2026-09-03 | 0.7229 | -0.77% |
| 2026-09-02 | 0.7285 | -0.11% |
| 2026-09-01 | 0.7293 | -0.79% |
| 2026-08-31 | 0.7351 | -0.03% |
| 2026-08-28 | 0.7353 | -0.05% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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银华恒生国企指数(QDII-LOF)A
vs
银华恒生国企指数(QDII-LOF)C
161831 - 025330
|
相似度 0.874
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A
vs
恒生中国企业ETF易方达
161831 - 510900
|
相似度 0.657
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A
vs
嘉实H股指数(QDII-LOF)
161831 - 160717
|
相似度 0.642
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A
vs
恒生国企ETF华夏
161831 - 159850
|
相似度 0.629
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A
vs
香港科技ETF南方
161831 - 159747
|
相似度 0.484
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A
vs
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A
161831 - 022121
|
相似度 0.483