持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 48.8% 降至 46.5%。新进了 1 只股票，包括中国海洋石油(2.9%)；退出了 1 只股票，包括网易-S(2.8%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.86 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 2.51 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 7.75% | 8.21% | -0.46% | -0.54万股 (-14.4%) | ↑1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 7.26% | 9.77% | -2.51% | -4.11万股 (-24.5%) | ↓1 |
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小米集团-W
SZ01810
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持续持有 | 6.33% | 7.19% | -0.86% | -0.30万股 (-0.7%) | - |
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美团-W
SZ03690
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持续持有 | 5.03% | 4.85% | +0.18% | -1.97万股 (-14.0%) | - |
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工商银行
SZ01398
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持续持有 | 4.59% | 3.99% | +0.60% | -29.60万股 (-14.0%) | - |
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中国平安
SZ02318
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持续持有 | 3.86% | 3.00% | +0.86% | -2.40万股 (-14.0%) | ↑2 |
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比亚迪股份
SZ01211
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持续持有 | 3.11% | 3.42% | -0.31% | -1.32万股 (-14.0%) | ↓1 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 2.94% | - | - | 34.30万股 | 新进第8 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 2.84% | 3.01% | -0.17% | -1.60万股 (-13.9%) | ↓2 |
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中国银行
SZ03988
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持续持有 | 2.80% | 2.55% | +0.25% | -25.60万股 (-14.1%) | - |
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网易-S
SZ09999
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不在前10 | - | 2.76% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性