基金详情
业绩比较基准
80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率
收益率
近1月
-4.28%
近3月
0.64%
近6月
0.41%
近1年
5.52%
近3年
6.04%
今年以来
-2.03%
成立以来
395.27%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-14
真实净值
1.2719
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-24): 1.2719
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300454 | 深信服 | 9.64% | 583.33 | 67176.66 | 2025-12-31 |
| SH688017 | 绿的谐波 | 8.27% | 300.00 | 57630.00 | 2025-12-31 |
| SH688536 | 思瑞浦 | 8.03% | 350.00 | 55958.00 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 7.78% | 40.00 | 54222.00 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 7.71% | 200.00 | 53720.00 | 2025-12-31 |
| SH603893 | 瑞芯微 | 7.68% | 300.01 | 53485.00 | 2025-12-31 |
| SH600588 | 用友网络 | 7.61% | 4000.00 | 53040.01 | 2025-12-31 |
| SH688333 | 铂力特 | 7.20% | 450.00 | 50179.50 | 2025-12-31 |
| SH688331 | 荣昌生物 | 5.58% | 500.00 | 38895.00 | 2025-12-31 |
| SZ300661 | 圣邦股份 | 4.93% | 500.01 | 34320.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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万家行业优选混合(LOF)
vs
万家经济新动能混合A
161903 - 005311
|
相似度 0.657
万家行业优选混合(LOF)
vs
万家自主创新混合C
161903 - 008121
|
相似度 0.491
万家行业优选混合(LOF)
vs
万家全球成长一年持有期混合A
161903 - 012535
|
相似度 0.449
万家行业优选混合(LOF)
vs
易米开泰混合C
161903 - 015704
|
相似度 0.231
万家行业优选混合(LOF)
vs
嘉实上证科创板工业机械ETF
161903 - 588850
|
相似度 0.186
万家行业优选混合(LOF)
vs
华夏量化优选股票A
161903 - 014187
|
相似度 0.169